首页 > 基金> 国联安双月享60天持有债券C(020396)
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国联安双月享60天持有债券C

(020396)
净值：
1.0394
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0394 2026-02-06
  • 净值走势
国联安双月享60天持有债券C(020396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03940.01%
2026-02-051.03930.01%
2026-02-041.03920.00%
2026-02-031.03920.00%
2026-02-021.03920.01%
2026-01-301.03910.01%
2026-01-291.03900.01%
2026-01-281.03890.00%
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基金情况

基金全称 国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.620.71157,363,211.96
2025-09-30-82.961.27203,963,648.24
2025-06-30-111.570.7790,377,968.79
2025-03-31-104.550.18109,268,036.06
2024-12-31-126.210.34202,609,734.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉4262.75
2024-06-12-万莉6063.94
2024-06-12-洪阳玚6063.94
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