首页 > 基金> 国联安双月享60天持有债券C(020396)

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国联安双月享60天持有债券C

(020396)

净值：

1.0361

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0361

2025-11-14

净值走势

国联安双月享60天持有债券C(020396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0361	0.00%
2025-11-13	1.0361	0.02%
2025-11-12	1.0359	0.05%
2025-11-11	1.0354	0.02%
2025-11-10	1.0352	0.01%
2025-11-07	1.0351	0.00%
2025-11-06	1.0351	0.00%
2025-11-05	1.0351	0.01%

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基金情况

基金全称	国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	万莉洪阳玚王觉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.98亿元	份额规模	0.9516亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.25%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	-

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基金要闻

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国联安双月享60天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	82.96	1.27	203,963,648.24
2025-06-30	-	111.57	0.77	90,377,968.79
2025-03-31	-	104.55	0.18	109,268,036.06
2024-12-31	-	126.21	0.34	202,609,734.85
2024-09-30	-	93.91	0.55	464,182,001.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-09	-	王觉	343	2.42
2024-06-12	-	洪阳玚	523	3.61
2024-06-12	-	万莉	523	3.61

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