基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起A(020397) |
净值：
1.2915
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.2915 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,405,140.00 | 131,113,970.31 | 9.85 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 3,265,018.00 | 125,731,667.87 | 9.44 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3,265,018.00 | 125,731,667.87 | 9.44 |
| 09606 | 映恩生物-B | 665,700.00 | 115,318,649.15 | 8.66 |
| 02595 | 劲方医药-B | 3,904,000.00 | 110,591,965.44 | 8.30 |
| 01877 | 君实生物 | 6,351,200.00 | 105,223,544.11 | 7.90 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,585,574.00 | 104,939,918.19 | 7.88 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,341,667.00 | 93,922,259.26 | 7.05 |
| 01530 | 三生制药 | 5,154,500.00 | 73,317,708.00 | 5.51 |
| 06160 | 百济神州 | 325,663.00 | 63,011,839.56 | 4.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 767,299.00 | 36,216,512.80 | 2.72 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 829,200.00 | 35,732,453.57 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.63 | 5.01 | 6.63 | 1,331,723,081.20 |
| 2026-06-30 | 92.11 | 5.51 | 4.20 | 1,414,609,072.54 |
| 2026-03-31 | 91.87 | 5.36 | 4.09 | 1,881,189,786.44 |
| 2025-12-31 | 86.28 | 5.18 | 16.78 | 2,195,935,353.13 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.49 | 4.19 | 2,255,971,167.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 王方舟 | 252 | -13.31 |
| 2023-12-29 | 2025-05-29 | 夏宜冰 | 517 | 31.58 |
| 2023-12-29 | 2026-03-19 | 郑宁 | 811 | 62.43 |
微信公众号
证券之星APP
