基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起A(020397) |
净值：
1.6290
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.6290 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,790,661.00 | 182,761,773.61 | 8.32 |
| 09606 | 映恩生物-B | 652,300.00 | 175,690,615.07 | 8.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 495,900.00 | 175,669,046.18 | 8.00 |
| 01530 | 三生制药 | 8,039,000.00 | 175,570,631.32 | 8.00 |
| 01801 | 信达生物 | 2,502,701.00 | 172,362,331.79 | 7.85 |
| 01093 | 石药集团 | 19,708,000.00 | 150,059,561.78 | 6.83 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2,137,800.00 | 137,576,889.77 | 6.27 |
| 06160 | 百济神州 | 827,963.00 | 134,086,410.44 | 6.11 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,064,635.00 | 132,459,047.26 | 6.03 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,453,574.00 | 94,528,591.80 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 719,120.00 | 42,837,978.40 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.28 | 5.18 | 16.78 | 2,195,935,353.13 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.49 | 4.19 | 2,255,971,167.38 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.08 | 11.52 | 740,356,773.46 |
| 2025-03-31 | 91.44 | 5.25 | 12.78 | 203,267,033.39 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 5.30 | 6.98 | 106,499,151.59 |
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