中银港股通医药混合发起A(020397)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中银港股通医药混合发起A(020397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-393,537,322.65	-64,321,707.43	105,197,246.20	-3,886,330.48
利息合计	159,725.90	186,166.51	38,964.39	33,551.29
其中：存款利息收入	159,725.90	186,166.51	38,964.39	27,390.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,161.27
投资收益合计	-214,101,482.58	80,509,331.76	36,462,419.56	1,289,335.17
其中：股票投资收益	-215,517,214.90	75,008,257.59	35,978,628.64	1,076,288.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	679,931.57	662,164.68	81,049.63	46,769.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,800.75	4,838,909.49	402,741.29	166,277.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-188,105,917.96	-165,177,830.41	63,845,682.59	-5,954,234.39
其他收入	8,510,351.99	20,160,624.71	4,850,179.66	745,017.45
费用	17,101,372.13	17,989,362.65	2,173,339.93	1,034,792.69
管理人报酬	12,122,367.60	12,521,142.61	1,475,461.98	679,701.35
基金托管费	2,020,394.56	2,086,857.14	245,910.28	113,283.62
销售服务费	2,788,425.99	3,152,149.21	366,969.80	113,409.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,397.55	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	12,397.55	-	-	-
其他费用	155,819.99	229,195.61	84,997.87	128,376.35
利润总额	-410,638,694.78	-82,311,070.08	103,023,906.27	-4,921,123.17

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