首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)
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国泰中证油气产业ETF发起联接A

(020405)
净值：
1.4264
日增长率：
1.32%
累计净值：1.4264 2026-02-06
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.42641.32%
2026-02-051.4078-2.09%
2026-02-041.43782.20%
2026-02-031.40691.24%
2026-02-021.3896-3.54%
2026-01-301.4406-0.70%
2026-01-291.45081.24%
2026-01-281.43302.61%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 12.48%
最近三月 19.86%
最近六月 0.00%
最近一年 36.16%
最近两年 49.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
2025-03-31-5.252.8332,584,685.83
2024-12-31-5.381.7516,971,886.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡77342.64
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