首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)
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国泰中证油气产业ETF发起联接A

(020405)
净值：
1.4929
日增长率：
0.58%
累计净值：1.4929 2026-05-13
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.49290.58%
2026-05-121.4843-0.77%
2026-05-111.4958-0.91%
2026-05-081.50960.03%
2026-05-071.5091-2.36%
2026-05-061.54560.74%
2026-04-301.53430.52%
2026-04-291.52631.67%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.2299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.41%
最近一月 -1.54%
最近三月 3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 45.27%
最近两年 32.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.493.19851,693,858.50
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
2025-03-31-5.252.8332,584,685.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡86849.29
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