国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-156,349,432.94 |
7,329,182.17 |
-1,173,140.31 |
-214,209.35 |
| 利息合计 |
167,848.72 |
11,955.26 |
5,288.90 |
6,315.78 |
| 其中：存款利息收入 |
167,848.72 |
11,955.26 |
5,288.90 |
6,315.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-73,687,904.77 |
582,537.19 |
-614,105.25 |
-257,492.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,124,358.70 |
-61,807.12 |
11,226.98 |
-143,612.29 |
| 基金投资收益 |
-66,784,226.24 |
619,045.08 |
-633,726.95 |
-135,019.16 |
| 债券投资收益 |
220,680.17 |
25,299.23 |
8,394.72 |
21,139.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-89,231,771.08 |
6,632,093.10 |
-627,693.05 |
-29,427.93 |
| 其他收入 |
6,402,394.19 |
102,596.62 |
63,369.09 |
66,394.82 |
| 费用 |
690,866.49 |
71,398.17 |
28,523.21 |
36,862.33 |
| 管理人报酬 |
137,389.42 |
14,004.25 |
5,844.71 |
7,796.62 |
| 基金托管费 |
27,477.94 |
2,800.69 |
1,168.90 |
1,559.22 |
| 销售服务费 |
478,132.36 |
45,079.19 |
17,006.22 |
17,556.42 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
931.37 |
55.13 |
39.92 |
9.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
931.37 |
55.13 |
39.92 |
9.67 |
| 其他费用 |
44,630.98 |
8,000.00 |
4,463.46 |
9,326.83 |
| 利润总额 |
-157,040,299.43 |
7,257,784.00 |
-1,201,663.52 |
-251,071.68 |
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