首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)
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国泰中证油气产业ETF发起联接C

(020406)
净值：
1.4859
日增长率：
0.58%
累计净值：1.4859 2026-05-13
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.48590.58%
2026-05-121.4773-0.77%
2026-05-111.4888-0.92%
2026-05-081.50260.03%
2026-05-071.5021-2.36%
2026-05-061.53840.73%
2026-04-301.52720.53%
2026-04-291.51921.66%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.72亿元 份额规模 4.6061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.41%
最近一月 -1.56%
最近三月 3.55%
最近六月 0.00%
最近一年 44.98%
最近两年 31.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.493.19851,693,858.50
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
2025-03-31-5.252.8332,584,685.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡86848.59
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