首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)
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国泰中证油气产业ETF发起联接C

(020406)
净值：
1.3678
日增长率：
0.64%
累计净值：1.3678 2026-08-14
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.36780.64%
2026-08-131.3591-0.80%
2026-08-121.3700-0.89%
2026-08-111.3823-0.95%
2026-08-101.39561.06%
2026-08-071.38100.60%
2026-08-061.37280.53%
2026-08-051.36551.01%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.0441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 4.85%
最近三月 -7.15%
最近六月 0.00%
最近一年 26.44%
最近两年 34.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.521.60379,879,088.36
2026-03-31-5.493.19851,693,858.50
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡96136.78
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