首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券I(020414)
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中信保诚优质纯债债券I

(020414)
净值：
1.0558
日增长率：
-1.62%
累计净值：1.1668 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券I(020414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0558-1.62%
2026-11-121.0732-1.06%
2026-11-111.08470.67%
2026-11-101.07750.42%
2026-11-091.07300.47%
2026-11-061.0680-0.80%
2026-11-051.07660.86%
2026-11-041.06742.16%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -2.52%
最近三月 -6.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.31%
最近两年 -3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.264.06186,330,625.93
2026-06-30-105.131.28625,390,755.22
2026-03-31-108.361.82539,352,274.90
2025-12-31-123.720.99418,464,659.23
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-郑义萨1021-2.16
2024-07-162026-01-19柳红亮5526.65
2023-12-212024-09-23杨穆彬2772.78
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