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首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券I(020414)
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中信保诚优质纯债债券I

(020414)
净值：
1.1468
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.2578 2025-12-26
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券I(020414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1468-0.21%
2025-12-251.14920.45%
2025-12-241.14400.50%
2025-12-231.1383-0.12%
2025-12-221.13970.26%
2025-12-191.13670.20%
2025-12-181.13440.06%
2025-12-171.13370.46%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.66%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
2025-03-31-104.301.87229,929,971.25
2024-12-31-95.220.23317,957,186.80
2024-09-30-110.141.81602,099,589.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-柳红亮5324.45
2024-01-29-郑义萨7016.27
2023-12-212024-09-23杨穆彬2772.78
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