中信保诚优质纯债债券I(020414)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1379 |
1.2489 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1428 |
1.2538 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1411 |
1.2521 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1442 |
1.2552 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1387 |
1.2497 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1510 |
1.2620 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1426 |
1.2536 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1480 |
1.2590 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1488 |
1.2598 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1541 |
1.2651 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1394 |
1.2504 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1427 |
1.2537 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1507 |
1.2617 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1559 |
1.2669 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1604 |
1.2714 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1484 |
1.2594 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1600 |
1.2710 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1655 |
1.2765 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1650 |
1.2760 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1668 |
1.2778 |
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