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首页 > 基金> 中信建投景源债券A(020426)
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中信建投景源债券A

(020426)
净值：
1.0064
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0264 2025-11-14
  • 净值走势
中信建投景源债券A(020426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00640.02%
2025-11-131.0062-0.04%
2025-11-121.00660.05%
2025-11-111.00610.03%
2025-11-101.00580.04%
2025-11-071.0054-0.04%
2025-11-061.0058-0.10%
2025-11-051.00680.03%
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基金情况

基金全称 中信建投景源债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.99亿元 份额规模 6.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.58%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.670.92599,391,924.55
2025-06-30-100.890.94619,145,104.09
2025-03-31-100.331.36610,786,992.20
2024-12-31-112.181.06614,308,785.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李照男4532.65
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