首页 > 基金> 中信建投景源债券A(020426)
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中信建投景源债券A

(020426)
净值：
1.0188
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0388 2026-06-26
  • 净值走势
中信建投景源债券A(020426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01880.02%
2026-06-251.01860.06%
2026-06-241.01800.00%
2026-06-231.0180-0.04%
2026-06-221.01840.00%
2026-06-181.01840.01%
2026-06-171.01830.05%
2026-06-161.01780.04%
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基金情况

基金全称 中信建投景源债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 6.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.262.48607,441,384.45
2025-12-31-95.990.58603,031,206.46
2025-09-30-122.670.92599,391,924.55
2025-06-30-100.890.94619,145,104.09
2025-03-31-100.331.36610,786,992.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李照男6773.92
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