| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 600,689,759.21 | 600,355,855.61 | 144,502.34 | 478,405.94 |
| 2025-06-29 | 600,638,181.99 | 600,689,759.21 | 99,990.41 | 48,413.19 |
| 2025-03-30 | 600,210,726.35 | 600,638,181.99 | 460,125.51 | 32,669.87 |
| 2024-12-30 | 600,568,535.99 | 600,210,726.35 | 50,110.48 | 407,920.12 |
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