基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安先进制造混合发起式A(020428) |
净值：
1.0031
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0031 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 9,718.00 | 1,268,684.90 | 8.36 |
| 002850 | 科达利 | 6,000.00 | 1,135,800.00 | 7.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,500.00 | 1,021,820.00 | 6.73 |
| 688582 | 芯动联科 | 10,926.00 | 710,190.00 | 4.68 |
| 603337 | 杰克科技 | 19,600.00 | 710,108.00 | 4.68 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,700.00 | 696,932.00 | 4.59 |
| 603319 | 美湖股份 | 19,800.00 | 657,558.00 | 4.33 |
| 300969 | 恒帅股份 | 6,440.00 | 603,814.40 | 3.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 465,890.22 | 3.07 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 9,900.00 | 435,521.37 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,874,219.94 | 58.46 | 90.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920,132.36 | 6.06 | 9.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.18 | - | 18.37 | 15,180,907.92 |
| 2026-03-31 | 85.64 | - | 15.19 | 14,643,279.06 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 9.80 | 18,753,760.90 |
| 2025-09-30 | 79.90 | - | 20.84 | 21,979,583.74 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 17.24 | 17,881,361.20 |
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