基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安先进制造混合发起式A(020428) |
净值：
1.1632
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.1632 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 13,600.00 | 1,156,599.58 | 5.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,200.00 | 976,854.00 | 4.44 |
| 002850 | 科达利 | 4,800.00 | 939,360.00 | 4.27 |
| 603337 | 杰克科技 | 19,600.00 | 932,372.00 | 4.24 |
| 09880 | 优必选 | 6,350.00 | 893,382.88 | 4.06 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,718.00 | 885,309.80 | 4.03 |
| 603809 | 豪能股份 | 51,600.00 | 858,108.00 | 3.90 |
| 688582 | 芯动联科 | 10,926.00 | 837,477.90 | 3.81 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,700.00 | 834,535.00 | 3.80 |
| 02498 | 速腾聚创 | 21,600.00 | 833,382.75 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,100,606.53 | 41.40 | 84.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328,145.62 | 6.04 | 12.27 |
| 建筑业 | 393,000.00 | 1.79 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.90 | - | 20.84 | 21,979,583.74 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 17.24 | 17,881,361.20 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 16.22 | 23,079,479.20 |
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