| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -340,643.77 | 4,229,401.66 | 20,685.82 |
| 本期利润 | -1,900,698.71 | 3,616,041.76 | 1,084,511.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | 0.20 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -13.75 | 18.75 | 4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.02 | 22.79 | 2.80 |
| 期末可供分配利润 | 812,581.64 | 2,765,089.72 | 96,142.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.23 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,757,912.48 | 14,899,144.45 | 14,110,878.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.23 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.80 | 22.79 | 2.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
