基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安先进制造混合发起式C(020429) |
净值：
1.2025
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2025 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 10,200.00 | 1,121,082.00 | 5.98 |
| 002850 | 科达利 | 6,000.00 | 947,160.00 | 5.05 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,718.00 | 871,413.06 | 4.65 |
| 603337 | 杰克科技 | 19,600.00 | 849,268.00 | 4.53 |
| 09880 | 优必选 | 6,950.00 | 792,832.97 | 4.23 |
| 603809 | 豪能股份 | 51,600.00 | 740,460.00 | 3.95 |
| 603319 | 美湖股份 | 19,800.00 | 724,284.00 | 3.86 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 92,400.00 | 722,742.19 | 3.85 |
| 688582 | 芯动联科 | 10,926.00 | 722,317.86 | 3.85 |
| 02498 | 速腾聚创 | 21,600.00 | 714,049.60 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,391,049.52 | 55.41 | 86.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,069,230.83 | 5.70 | 8.90 |
| 建筑业 | 559,625.00 | 2.98 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 9.80 | 18,753,760.90 |
| 2025-09-30 | 79.90 | - | 20.84 | 21,979,583.74 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 17.24 | 17,881,361.20 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 16.22 | 23,079,479.20 |
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