华安先进制造混合发起式C(020429)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-2,169,265.77 |
4,863,648.61 |
1,325,612.19 |
| 利息合计 |
3,973.92 |
64,191.49 |
58,490.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,973.92 |
34,964.68 |
29,263.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,226.81 |
29,226.81 |
| 投资收益合计 |
-305,279.94 |
5,758,114.43 |
77,022.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-350,670.07 |
5,660,234.33 |
-15,110.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
45,390.13 |
97,880.10 |
92,132.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,888,568.48 |
-1,120,122.55 |
1,062,008.86 |
| 其他收入 |
20,608.73 |
161,465.24 |
128,090.73 |
| 费用 |
127,789.98 |
457,975.79 |
249,953.39 |
| 管理人报酬 |
98,761.89 |
269,315.62 |
156,422.20 |
| 基金托管费 |
16,460.27 |
44,885.96 |
26,070.40 |
| 销售服务费 |
5,402.02 |
15,476.10 |
6,949.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,165.80 |
128,192.89 |
60,406.37 |
| 利润总额 |
-2,297,055.75 |
4,405,672.82 |
1,075,658.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
