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首页 > 基金> 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A

(020438)
净值：
1.0521
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0521 2025-12-26
  • 净值走势
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05210.02%
2025-12-251.05190.00%
2025-12-241.05190.01%
2025-12-231.05180.05%
2025-12-221.0513-0.02%
2025-12-191.05150.06%
2025-12-181.05090.03%
2025-12-171.05060.08%
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基金情况

基金全称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.080.99107,621,990.62
2025-06-30-116.300.79190,669,749.98
2025-03-31-112.490.21234,511,009.57
2024-12-31-96.520.94322,240,987.02
2024-09-30-130.990.78490,864,652.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-李怀定6425.21
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