| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | - | 106.08 | 0.99 | 107,621,990.62 |
| 2 | 2025-06-30 | - | 116.30 | 0.79 | 190,669,749.98 |
| 3 | 2025-03-31 | - | 112.49 | 0.21 | 234,511,009.57 |
| 4 | 2024-12-31 | - | 96.52 | 0.94 | 322,240,987.02 |
| 5 | 2024-09-30 | - | 130.99 | 0.78 | 490,864,652.42 |
| 6 | 2024-06-30 | - | 120.29 | 3.00 | 345,932,893.88 |
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