基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴数字经济混合发起A(020440) |
净值：
1.3773
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.3773 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 28,010.00 | 4,764,501.00 | 6.63 |
| 002156 | 通富微电 | 73,800.00 | 4,199,220.00 | 5.84 |
| 688012 | 中微公司 | 13,173.00 | 4,196,259.15 | 5.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 23,896.00 | 4,144,044.32 | 5.76 |
| 688825 | 长鑫科技 | 74,631.00 | 4,089,032.49 | 5.69 |
| 688120 | 华海清科 | 17,862.00 | 4,062,354.66 | 5.65 |
| 688627 | 精智达 | 9,481.00 | 4,008,566.80 | 5.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 3,892,900.00 | 5.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,567.00 | 3,756,289.77 | 5.22 |
| 300604 | 长川科技 | 14,800.00 | 3,548,892.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,829,241.99 | 91.54 | 97.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,737,552.00 | 2.42 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.95 | - | 6.14 | 71,915,485.63 |
| 2026-06-30 | 93.97 | - | 11.63 | 121,566,771.30 |
| 2026-03-31 | 97.44 | - | 4.46 | 68,429,338.37 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.32 | 67,733,794.92 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.20 | 51,350,246.77 |
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