东兴数字经济混合发起A(020440)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴数字经济混合发起A(020440)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	114,235,001.93	63,520,226.24	37,227,074.17	23,732,992.21
其中：股票投资	114,235,001.93	63,520,226.24	37,227,074.17	23,732,992.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,498,893.34	545,896.54	422,659.69	512,483.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	134,868,595.46	69,023,911.23	43,775,434.51	26,232,332.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,137,550.48	1,117,472.92	4,020,866.45	316,547.07
应付管理人报酬	95,366.86	64,768.06	40,688.16	27,056.74
应付托管费	15,894.46	10,794.71	6,781.37	4,509.45
应付销售服务费	4,420.75	1,974.84	2,227.33	958.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,591.61	95,105.78	21,189.63	15,281.07
负债合计	13,301,824.16	1,290,116.31	4,091,752.94	364,352.88
所有者权益
实收基金	41,766,857.94	41,059,957.54	41,520,015.99	24,237,452.18
未分配利润	79,799,913.36	26,673,837.38	-1,836,334.42	1,630,527.13
所有者权益合计	121,566,771.30	67,733,794.92	39,683,681.57	25,867,979.31
负债及所有者权益总计	134,868,595.46	69,023,911.23	43,775,434.51	26,232,332.19

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