基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
1.6223
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日增长率：
1.51%
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累计净值：2.2223 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 150,540.00 | 122,690,100.00 | 11.69 |
| 688766 | 普冉股份 | 135,239.00 | 103,674,217.40 | 9.88 |
| 600460 | 士兰微 | 1,621,600.00 | 88,636,656.00 | 8.45 |
| 688627 | 精智达 | 101,822.00 | 72,802,730.00 | 6.94 |
| 688170 | 德龙激光 | 533,871.00 | 51,256,954.71 | 4.88 |
| 688368 | 晶丰明源 | 228,591.00 | 49,494,523.32 | 4.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 76,217.00 | 47,413,680.98 | 4.52 |
| 300567 | 精测电子 | 121,300.00 | 38,524,880.00 | 3.67 |
| 688785 | 恒运昌 | 68,690.00 | 33,248,020.70 | 3.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 70,391.00 | 30,268,130.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,544,642.74 | 79.13 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,852,968.99 | 7.89 | 9.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.80 | - | 0.47 | 1,049,568,190.45 |
| 2026-03-31 | 65.49 | - | 1.40 | 411,526,579.81 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 1.80 | 372,068,025.59 |
| 2025-09-30 | 89.00 | - | 10.89 | 343,001,211.64 |
| 2025-06-30 | 60.74 | - | 0.06 | 267,826,001.83 |
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