基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
1.3346
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.9346 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 162,104.00 | 62,143,951.22 | 8.74 |
| 688107 | 安路科技 | 2,377,090.00 | 61,803,946.40 | 8.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 115,740.00 | 40,960,386.00 | 5.76 |
| 002156 | 通富微电 | 758,397.00 | 37,897,098.09 | 5.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 63,601.00 | 37,056,006.76 | 5.21 |
| 688766 | 普冉股份 | 95,987.00 | 34,232,803.68 | 4.81 |
| 000876 | 新希望 | 3,533,568.00 | 23,109,534.72 | 3.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 197,315.00 | 22,707,010.20 | 3.19 |
| 600460 | 士兰微 | 702,500.00 | 21,601,875.00 | 3.04 |
| 002892 | 科力尔 | 2,594,034.00 | 20,726,331.66 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,786,606.03 | 76.04 | 91.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,561,542.30 | 7.25 | 8.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.59 | - | 0.11 | 711,141,920.11 |
| 2026-06-30 | 87.80 | - | 0.47 | 1,049,568,190.45 |
| 2026-03-31 | 65.49 | - | 1.40 | 411,526,579.81 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 1.80 | 372,068,025.59 |
| 2025-09-30 | 89.00 | - | 10.89 | 343,001,211.64 |
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