基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
1.3159
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.5159 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 136,939.00 | 25,347,408.90 | 7.39 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,496,259.00 | 23,012,463.42 | 6.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 87,285.00 | 22,709,811.30 | 6.62 |
| 300567 | 精测电子 | 285,100.00 | 22,386,052.00 | 6.53 |
| 603268 | *ST松发 | 409,600.00 | 18,661,376.00 | 5.44 |
| 600184 | 光电股份 | 1,087,745.00 | 18,328,503.25 | 5.34 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 93,647.00 | 16,404,837.59 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,300.00 | 14,269,055.72 | 4.16 |
| 603083 | 剑桥科技 | 102,900.00 | 13,150,620.00 | 3.83 |
| 688281 | 华秦科技 | 170,000.00 | 12,085,300.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,362,612.80 | 76.78 | 90.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,838,172.19 | 7.82 | 9.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.00 | - | 10.89 | 343,001,211.64 |
| 2025-06-30 | 60.74 | - | 0.06 | 267,826,001.83 |
| 2025-03-31 | 69.01 | - | 0.02 | 229,308,719.42 |
| 2024-12-31 | 61.31 | - | 16.02 | 255,454,218.92 |
| 2024-09-30 | 53.11 | - | 0.65 | 236,145,608.58 |
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