易米远见价值一年定开混合A(020442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易米远见价值一年定开混合A(020442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	449,888,982.28	123,624,075.71	-3,449,033.01	40,384,933.72
利息合计	439,266.24	988,265.21	724,301.16	1,792,119.10
其中：存款利息收入	74,420.64	196,675.21	118,365.29	927,274.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,845.60	791,590.00	605,935.87	864,844.17
投资收益合计	157,355,415.63	64,684,209.34	-2,244,982.70	30,641,817.51
其中：股票投资收益	156,266,078.85	63,536,165.97	-2,913,518.56	30,324,787.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,089,336.78	1,148,043.37	668,535.86	317,029.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	292,085,864.39	57,946,060.65	-1,933,891.98	7,950,997.11
其他收入	8,436.02	5,540.51	5,540.51	-
费用	3,146,931.18	3,626,099.18	1,508,111.82	2,046,350.75
管理人报酬	2,424,582.97	2,764,634.97	1,156,539.32	1,535,491.75
基金托管费	484,916.61	552,926.97	231,307.87	307,098.27
销售服务费	153,250.39	139,812.39	36,009.17	35,247.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,867.76	165,875.10	82,074.08	165,400.00
利润总额	446,742,051.10	119,997,976.53	-4,957,144.83	38,338,582.97

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