首页 > 基金> 中加睿盈纯债债券(020446)
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中加睿盈纯债债券

(020446)
净值：
1.0173
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0473 2026-02-06
  • 净值走势
中加睿盈纯债债券(020446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01730.04%
2026-02-051.01690.04%
2026-02-041.01650.00%
2026-02-031.0165-0.01%
2026-02-021.01660.00%
2026-01-301.0166-0.01%
2026-01-291.01670.00%
2026-01-281.0167-0.01%
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基金情况

基金全称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.20亿元 份额规模 11.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.470.031,120,327,309.25
2025-09-30-117.630.061,530,275,747.26
2025-06-30-119.520.051,634,081,764.41
2025-03-31-116.150.061,535,871,805.41
2024-12-31-117.450.021,555,368,297.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-袁素7094.77
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