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首页 > 基金> 中加睿盈纯债债券(020446)
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中加睿盈纯债债券

(020446)
净值：
1.0136
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0436 2025-12-30
  • 净值走势
中加睿盈纯债债券(020446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.01360.01%
2025-12-291.0135-0.04%
2025-12-261.01390.01%
2025-12-251.0138-0.01%
2025-12-241.01390.00%
2025-12-231.01390.04%
2025-12-221.0135-0.01%
2025-12-191.01360.07%
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基金情况

基金全称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.30亿元 份额规模 15.1847亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.630.061,530,275,747.26
2025-06-30-119.520.051,634,081,764.41
2025-03-31-116.150.061,535,871,805.41
2024-12-31-117.450.021,555,368,297.62
2024-09-30-128.620.061,526,469,670.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-袁素6714.39
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