中加睿盈纯债债券(020446)资产负债表-基金频道-证券之星

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中加睿盈纯债债券(020446)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,953,100,484.88	1,826,758,050.69	1,952,840,635.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,953,100,484.88	1,826,758,050.69	1,952,840,635.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	1,772,000.00
资产总计	1,953,868,431.46	1,827,112,722.92	1,954,964,955.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	319,027,045.70	271,021,076.10	431,058,020.94
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	398,534.27	393,311.40	423,149.24
应付托管费	132,844.76	131,103.80	141,049.75
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	87,535.97	69,646.36	80,924.04
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,706.35	129,287.64	124,712.45
负债合计	319,786,667.05	271,744,425.30	431,827,856.42
所有者权益
实收基金	1,582,710,954.86	1,505,003,389.66	1,505,003,849.40
未分配利润	51,370,809.55	50,364,907.96	18,133,249.18
所有者权益合计	1,634,081,764.41	1,555,368,297.62	1,523,137,098.58
负债及所有者权益总计	1,953,868,431.46	1,827,112,722.92	1,954,964,955.00

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