首页 > 基金> 大成安汇金融债债券D(020455)

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大成安汇金融债债券D

(020455)

净值：

1.0637

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0837

2025-11-14

净值走势

大成安汇金融债债券D(020455)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0637	0.03%
2025-11-13	1.0634	0.01%
2025-11-12	1.0633	0.03%
2025-11-11	1.0630	0.02%
2025-11-10	1.0628	0.00%
2025-11-07	1.0628	-0.04%
2025-11-06	1.0632	-0.05%
2025-11-05	1.0637	0.00%

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基金情况

基金全称	大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	汪曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.00亿元	份额规模	4.7255亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.37%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.21%
最近两年	-

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基金要闻

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大成安汇金融债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	126.19	0.03	555,087,417.50
2025-06-30	-	116.94	0.04	559,435,882.78
2025-03-31	-	136.95	0.03	553,102,287.24
2024-12-31	-	104.15	0.06	568,812,119.08
2024-09-30	-	89.86	0.14	557,905,812.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-07	-	汪曦	467	2.76
2023-12-25	2024-08-12	张俊杰	231	1.27

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基金公告

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