加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 大成安汇金融债债券D(020455) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
大成安汇金融债债券D(020455)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220215 22国开15 85,566,575.34 15.41
2 200210 20国开10 53,304,452.05 9.60
3 230205 23国开05 43,535,704.11 7.84
4 2420011 24浙商银行小微债01 40,893,560.55 7.37
5 212480008 24浦发银行债02 40,846,189.59 7.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年