基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票A(020458) |
净值：
1.4791
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.4791 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 746,300.00 | 124,885,842.00 | 9.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 917,900.00 | 107,706,386.00 | 7.97 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 255,700.00 | 106,895,523.08 | 7.91 |
| 02269 | 药明生物 | 2,054,000.00 | 98,827,061.81 | 7.31 |
| 09926 | 康方生物 | 1,023,500.00 | 95,503,044.97 | 7.07 |
| 02268 | 药明合联 | 1,249,500.00 | 87,952,854.78 | 6.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 464,781.00 | 87,666,992.22 | 6.49 |
| 01801 | 信达生物 | 870,000.00 | 73,226,230.47 | 5.42 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,205,500.00 | 72,437,771.70 | 5.36 |
| 02162 | 康诺亚-B | 974,000.00 | 68,184,043.07 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,032,592.94 | 34.12 | 72.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,097,762.00 | 12.66 | 27.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817,525.52 | 0.06 | 0.13 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.84 | 0.98 | 4.56 | 1,351,377,764.37 |
| 2026-06-30 | 94.82 | 2.11 | 3.39 | 1,091,348,485.13 |
| 2026-03-31 | 94.34 | 2.00 | 4.23 | 1,143,367,396.94 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 10.53 | 1,027,927,464.06 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 6.99 | 930,056,938.15 |
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