基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票A(020458) |
净值：
1.5807
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.5807 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,003,500.00 | 115,362,450.32 | 10.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 263,800.00 | 107,144,216.60 | 9.37 |
| 002294 | 信立泰 | 1,705,300.00 | 104,551,943.00 | 9.14 |
| 01530 | 三生制药 | 4,592,500.00 | 91,804,019.89 | 8.03 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,432,900.00 | 82,964,910.00 | 7.26 |
| 01801 | 信达生物 | 1,040,000.00 | 77,960,953.20 | 6.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 273,661.00 | 76,077,758.00 | 6.65 |
| 688710 | 益诺思 | 889,789.00 | 63,175,019.00 | 5.53 |
| 688796 | 百奥赛图 | 636,245.00 | 59,183,509.90 | 5.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 450,514.00 | 58,012,687.78 | 5.07 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,114,500.00 | 54,467,044.35 | 4.76 |
| 09995 | 荣昌生物 | 544,500.00 | 46,057,409.15 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,841,813.04 | 37.16 | 77.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,361,382.74 | 10.70 | 22.35 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.34 | 2.00 | 4.23 | 1,143,367,396.94 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 10.53 | 1,027,927,464.06 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 6.99 | 930,056,938.15 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 0.01 | 10.12 | 679,973,960.03 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 0.42 | 12.93 | 215,696,219.48 |
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