基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票A(020458) |
净值：
1.6092
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6092 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 964,500.00 | 98,440,592.97 | 9.58 |
| 688235 | 百济神州 | 362,856.00 | 97,463,121.60 | 9.48 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 263,800.00 | 93,449,272.80 | 9.09 |
| 01530 | 三生制药 | 4,273,000.00 | 93,321,720.07 | 9.08 |
| 01801 | 信达生物 | 1,343,500.00 | 92,527,550.34 | 9.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 286,355.00 | 91,937,452.42 | 8.94 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,272,400.00 | 89,589,684.00 | 8.72 |
| 02268 | 药明合联 | 1,155,000.00 | 63,375,560.33 | 6.17 |
| 002294 | 信立泰 | 1,273,300.00 | 63,092,015.00 | 6.14 |
| 688796 | 百奥赛图 | 963,099.00 | 50,659,007.40 | 4.93 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,129,000.00 | 35,996,658.91 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,730,449.66 | 43.56 | 89.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,661,449.31 | 4.93 | 10.16 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 10.53 | 1,027,927,464.06 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 6.99 | 930,056,938.15 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 0.01 | 10.12 | 679,973,960.03 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 0.42 | 12.93 | 215,696,219.48 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 3.56 | 3.78 | 25,639,703.29 |
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