平安医药精选股票A(020458)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安医药精选股票A(020458)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,443,073.49	100,547,178.48	10,772,056.71
利息合计	195,377.25	48,188.10	364,858.58
其中：存款利息收入	195,377.25	48,188.10	61,695.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	303,162.92
投资收益合计	19,068,313.25	22,548,527.22	10,153,169.62
其中：股票投资收益	18,158,817.36	22,389,826.69	10,123,224.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,934.34	1,835.92	2,904.50
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	907,561.55	156,864.61	27,041.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-33,081,426.56	74,711,175.57	103,684.87
其他收入	7,374,662.57	3,239,287.59	150,343.64
费用	10,088,882.99	1,989,803.04	902,120.97
管理人报酬	6,696,691.28	1,306,928.52	557,159.15
基金托管费	1,116,115.22	217,821.42	92,859.87
销售服务费	2,127,926.60	444,477.67	173,271.21
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	148,149.89	20,575.43	78,830.74
利润总额	-16,531,956.48	98,557,375.44	9,869,935.74

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