基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城半导体混合发起式A(020469) |
净值：
2.4526
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.4526 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,968.00 | 13,512,122.40 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 58,248.00 | 13,071,433.68 | 7.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 312,500.00 | 11,750,000.00 | 6.45 |
| 688548 | 广钢气体 | 769,321.00 | 11,185,927.34 | 6.14 |
| 688249 | 晶合集成 | 332,194.00 | 11,025,518.86 | 6.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 10,970,961.73 | 6.02 |
| 688012 | 中微公司 | 38,024.00 | 10,789,310.00 | 5.92 |
| 688037 | 芯源微 | 72,644.00 | 10,788,360.44 | 5.92 |
| 688385 | 复旦微电 | 140,331.00 | 10,342,394.70 | 5.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 73,865.00 | 10,117,289.05 | 5.55 |
| 01385 | 上海复旦 | 167,000.00 | 6,835,966.38 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,760,480.86 | 66.79 | 80.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,786,408.71 | 16.34 | 19.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,267.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 7.43 | 182,310,134.34 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.42 | 167,737,242.86 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 9.29 | 66,191,074.43 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.70 | 69,886,583.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 11.00 | 72,290,741.84 |
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