基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城半导体混合发起式A(020469) |
净值：
2.1468
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.1468 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 168,703.00 | 11,244,054.95 | 6.70 |
| 688041 | 海光信息 | 44,016.00 | 11,118,441.60 | 6.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 145,500.00 | 10,567,309.83 | 6.30 |
| 688012 | 中微公司 | 35,134.00 | 10,504,714.66 | 6.26 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 289,300.00 | 10,498,697.00 | 6.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 91,436.00 | 10,165,854.48 | 6.06 |
| 688548 | 广钢气体 | 815,944.00 | 10,044,270.64 | 5.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 52,578.00 | 9,621,774.00 | 5.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 99,500.00 | 8,985,845.00 | 5.36 |
| 688249 | 晶合集成 | 256,897.00 | 8,952,860.45 | 5.34 |
| 01385 | 上海复旦 | 97,000.00 | 4,031,208.41 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,940,724.46 | 68.52 | 80.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,940,353.48 | 16.66 | 19.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.42 | 167,737,242.86 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 9.29 | 66,191,074.43 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.70 | 69,886,583.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 11.00 | 72,290,741.84 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 5.80 | 28,639,266.32 |
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