长城半导体混合发起式A(020469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城半导体混合发起式A(020469)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	679,468,659.01	51,777,086.40	2,154,554.02	9,269,761.88
利息合计	116,604.72	31,600.67	9,429.57	20,653.80
其中：存款利息收入	116,604.72	31,600.67	9,429.57	20,653.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	117,309,141.08	22,934,386.67	3,711,464.61	3,205,844.84
其中：股票投资收益	116,646,708.17	22,730,991.33	3,614,750.55	2,980,997.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	662,432.91	203,395.34	96,714.06	224,846.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	556,170,730.82	27,807,004.16	-1,704,582.99	5,825,359.07
其他收入	5,872,182.39	1,004,094.90	138,242.83	217,904.17
费用	5,388,974.79	1,877,410.01	584,213.94	501,798.02
管理人报酬	3,509,164.84	1,275,400.94	401,663.21	377,346.33
基金托管费	584,860.78	212,566.84	66,943.90	62,891.11
销售服务费	1,223,059.35	248,345.48	70,495.85	52,645.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,889.82	141,096.75	45,110.98	8,915.00
利润总额	674,079,684.22	49,899,676.39	1,570,340.08	8,767,963.86

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