基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城半导体混合发起式C(020470) |
净值：
4.2526
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：4.2526 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 527,300.00 | 25,995,890.00 | 7.88 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,116,349.00 | 24,838,765.25 | 7.53 |
| 688041 | 海光信息 | 105,296.00 | 22,139,536.96 | 6.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 100,719.00 | 20,375,453.70 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,185.00 | 19,841,855.00 | 6.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 437,500.00 | 19,584,934.69 | 5.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 345,225.00 | 19,512,117.00 | 5.92 |
| 300666 | 江丰电子 | 137,800.00 | 19,184,516.00 | 5.82 |
| 688702 | 盛科通信 | 110,399.00 | 18,423,385.12 | 5.59 |
| 688385 | 复旦微电 | 275,272.00 | 18,341,373.36 | 5.56 |
| 01385 | 上海复旦 | 214,000.00 | 7,259,508.95 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,114,967.65 | 67.95 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,640,693.82 | 17.78 | 20.74 |
| 采矿业 | 33,972.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,819.52 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 8.26 | 329,835,360.12 |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 7.43 | 182,310,134.34 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.42 | 167,737,242.86 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 9.29 | 66,191,074.43 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.70 | 69,886,583.96 |
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