长城半导体混合发起式C(020470)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.4040 |
3.4040 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.2492 |
3.2492 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.5437 |
3.5437 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.6393 |
3.6393 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.9046 |
3.9046 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.8471 |
3.8471 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.7935 |
3.7935 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.9876 |
3.9876 |
| 9 |
2026-07-21 |
4.0162 |
4.0162 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.5773 |
3.5773 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.5989 |
3.5989 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.9382 |
3.9382 |
| 13 |
2026-07-15 |
4.0959 |
4.0959 |
| 14 |
2026-07-14 |
4.2800 |
4.2800 |
| 15 |
2026-07-13 |
4.2754 |
4.2754 |
| 16 |
2026-07-10 |
4.3774 |
4.3774 |
| 17 |
2026-07-09 |
4.7094 |
4.7094 |
| 18 |
2026-07-08 |
4.3661 |
4.3661 |
| 19 |
2026-07-07 |
4.2686 |
4.2686 |
| 20 |
2026-07-06 |
4.1953 |
4.1953 |
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