基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合A(020474) |
净值：
1.6004
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.6004 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,100.00 | 1,623,537.00 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,403,000.00 | 8.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 67,500.00 | 1,350,000.00 | 7.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,500.00 | 751,307.43 | 4.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 703,337.41 | 4.10 |
| 601601 | 中国太保 | 16,600.00 | 695,706.00 | 4.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 684,160.00 | 3.99 |
| 000933 | 神火股份 | 23,700.00 | 651,039.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 3.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14,600.00 | 599,476.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,591,321.20 | 44.27 | 61.87 |
| 采矿业 | 3,251,493.00 | 18.96 | 26.50 |
| 金融业 | 853,611.00 | 4.98 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,768.00 | 3.35 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 1.18 | 5.31 | 17,147,539.58 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 0.61 | 8.89 | 16,464,962.10 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 7.11 | 11,919,207.22 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 8.70 | 11,708,552.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.33 | 8.39 | 30,480,255.19 |
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