中欧产业优选混合A(020474)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-13,715,564.55 |
6,491,175.22 |
2,197,839.43 |
275,991.89 |
| 利息合计 |
9,958.01 |
5,187.02 |
3,168.18 |
23,501.05 |
| 其中：存款利息收入 |
9,958.01 |
5,187.02 |
3,168.18 |
21,882.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,618.96 |
| 投资收益合计 |
-10,561,309.43 |
4,192,984.56 |
1,587,282.77 |
57,319.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,603,980.75 |
3,974,061.16 |
1,469,185.26 |
-740,017.32 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
693.64 |
-625.00 |
-1,330.62 |
2,568.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,977.68 |
219,548.40 |
119,428.13 |
794,769.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,429,296.80 |
2,285,977.42 |
607,151.95 |
164,939.53 |
| 其他收入 |
265,083.67 |
7,026.22 |
236.53 |
30,231.38 |
| 费用 |
267,270.04 |
304,278.58 |
156,668.90 |
396,574.48 |
| 管理人报酬 |
183,786.35 |
191,186.19 |
99,909.56 |
318,472.34 |
| 基金托管费 |
30,631.04 |
31,864.42 |
16,651.62 |
53,078.65 |
| 销售服务费 |
38,493.58 |
2,284.41 |
856.47 |
2,708.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,358.34 |
78,943.56 |
39,251.25 |
22,315.44 |
| 利润总额 |
-13,982,834.59 |
6,186,896.64 |
2,041,170.53 |
-120,582.59 |
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