基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) |
净值：
2.3500
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.3500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 321,353.00 | 39,471,788.99 | 9.23 |
| 688041 | 海光信息 | 149,900.00 | 33,639,059.00 | 7.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,400.00 | 27,653,220.00 | 6.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 227,233.00 | 26,768,047.40 | 6.26 |
| 688012 | 中微公司 | 87,200.00 | 24,743,872.00 | 5.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 87,600.00 | 18,768,300.00 | 4.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 123,500.00 | 15,548,650.00 | 3.63 |
| 002049 | 紫光国微 | 189,200.00 | 14,910,852.00 | 3.49 |
| 002156 | 通富微电 | 387,200.00 | 14,597,440.00 | 3.41 |
| 002371 | 北方华创 | 31,440.00 | 14,433,475.20 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,416,919.13 | 76.77 | 81.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,567,102.96 | 17.20 | 18.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,434,162.17 | 0.34 | 0.36 |
| 采矿业 | 75,070.80 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 5.66 | 427,817,059.31 |
| 2025-09-30 | 95.06 | - | 5.38 | 334,754,959.77 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 5.09 | 389,566,990.63 |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 5.25 | 227,881,254.44 |
| 2024-12-31 | 88.13 | - | 5.73 | 118,956,749.15 |
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