泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
161,408,272.87 |
11,741,314.13 |
20,320,480.12 |
| 利息合计 |
91,413.99 |
28,233.53 |
13,488.63 |
| 其中：存款利息收入 |
79,264.68 |
28,233.53 |
13,488.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,149.31 |
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| 投资收益合计 |
130,171,148.32 |
11,665,568.34 |
12,371,056.87 |
| 其中：股票投资收益 |
129,357,335.31 |
11,286,671.76 |
12,287,305.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
813,813.01 |
378,896.58 |
83,751.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
25,488,043.27 |
-1,267,516.49 |
7,069,626.62 |
| 其他收入 |
5,657,667.29 |
1,315,028.75 |
866,308.00 |
| 费用 |
3,988,997.42 |
1,384,846.34 |
370,965.74 |
| 管理人报酬 |
3,103,562.70 |
1,078,657.40 |
305,766.12 |
| 基金托管费 |
310,356.25 |
107,865.73 |
30,576.62 |
| 销售服务费 |
419,493.27 |
124,505.40 |
23,311.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,584.56 |
73,817.81 |
11,311.99 |
| 利润总额 |
157,419,275.45 |
10,356,467.79 |
19,949,514.38 |
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