基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
3.1953
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日增长率：
0.51%
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累计净值：3.1953 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 133,900.00 | 107,613,620.00 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,969.00 | 100,470,187.95 | 8.01 |
| 002371 | 北方华创 | 86,800.00 | 76,779,808.00 | 6.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 229,786.00 | 71,210,681.40 | 5.68 |
| 688012 | 中微公司 | 150,255.00 | 70,394,467.50 | 5.61 |
| 688041 | 海光信息 | 186,344.00 | 69,003,183.20 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 408,336.00 | 64,851,923.52 | 5.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 75,610.00 | 37,406,535.30 | 2.98 |
| 301308 | 江波龙 | 50,900.00 | 35,823,420.00 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 84,333.00 | 31,299,349.62 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,027,866,054.40 | 81.93 | 86.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,486,627.77 | 12.87 | 13.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,925.31 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,655.48 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,818.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | 4.98 | 7.91 | 1,254,691,734.18 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 6.37 | 1.12 | 517,501,709.03 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 5.17 | 0.27 | 580,325,662.29 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 4.26 | 2.28 | 654,180,826.27 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 0.27 | 4.93 | 556,155,441.94 |
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