基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
4.0381
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：4.0381 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 84,700.00 | 37,860,900.00 | 7.32 |
| 688041 | 海光信息 | 178,646.00 | 37,562,107.96 | 7.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 384,189.00 | 36,132,975.45 | 6.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,708.00 | 35,100,964.00 | 6.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 133,800.00 | 31,857,780.00 | 6.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 220,051.00 | 27,567,989.28 | 5.33 |
| 688012 | 中微公司 | 84,211.00 | 25,800,566.18 | 4.99 |
| 603501 | 豪威集团 | 162,700.00 | 15,449,992.00 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 71,824.00 | 14,529,995.20 | 2.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 62,777.00 | 13,308,096.23 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,936,570.69 | 81.34 | 85.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,631,181.88 | 13.45 | 14.19 |
| 采矿业 | 210,066.86 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,277.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,400.30 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | 6.37 | 1.12 | 517,501,709.03 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 5.17 | 0.27 | 580,325,662.29 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 4.26 | 2.28 | 654,180,826.27 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 0.27 | 4.93 | 556,155,441.94 |
| 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
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