基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
2.3955
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.3955 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 38,005.00 | 51,517,677.75 | 8.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 408,881.00 | 50,222,853.23 | 8.65 |
| 688041 | 海光信息 | 190,119.00 | 42,664,604.79 | 7.35 |
| 002371 | 北方华创 | 88,500.00 | 40,628,580.00 | 7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 136,600.00 | 29,266,550.00 | 5.04 |
| 688012 | 中微公司 | 99,066.00 | 28,110,968.16 | 4.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 234,183.00 | 27,586,757.40 | 4.75 |
| 603501 | 豪威集团 | 173,100.00 | 21,793,290.00 | 3.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 34,502.00 | 11,385,660.00 | 1.96 |
| 002049 | 紫光国微 | 140,200.00 | 11,049,162.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,299,489.76 | 79.83 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,736,581.29 | 14.60 | 15.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,654.66 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,164.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | 5.17 | 0.27 | 580,325,662.29 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 4.26 | 2.28 | 654,180,826.27 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 0.27 | 4.93 | 556,155,441.94 |
| 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
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