中欧中证芯片产业指数发起A(020478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧中证芯片产业指数发起A(020478)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	512,337,212.00	191,323,616.72	25,512,700.01	88,447,501.86
利息合计	28,360.48	90,569.81	63,061.35	52,938.20
其中：存款利息收入	28,360.48	90,569.81	63,061.35	52,938.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,981,324.37	133,401,808.04	43,530,877.64	25,836,903.15
其中：股票投资收益	123,149,504.74	132,167,944.34	42,966,199.50	25,496,499.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,260.63	129,082.89	2,879.40	-3,011.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	614,559.00	1,104,780.81	561,798.74	343,414.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	387,088,433.78	56,811,582.69	-18,506,411.58	60,786,370.74
其他收入	1,239,093.37	1,019,656.18	425,172.60	1,771,289.77
费用	2,730,951.46	4,948,579.46	2,491,906.74	1,735,298.41
管理人报酬	1,655,636.35	3,002,525.75	1,502,287.33	1,054,639.58
基金托管费	264,901.91	480,404.08	240,365.96	168,742.32
销售服务费	601,777.08	1,276,869.63	655,542.89	460,556.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	114,488.33	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	114,488.33	-	-	-
其他费用	93,710.56	188,780.00	93,710.56	51,360.00
利润总额	509,606,260.54	186,375,037.26	23,020,793.27	86,712,203.45

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