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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) |
净值：
1.6040
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.6040 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 107,131.00 | 668,497.44 | 0.04 |
| 688765 | 禾元生物 | 2,665.00 | 140,232.30 | 0.01 |
| 301656 | 联合动力 | 4,326.00 | 110,139.96 | 0.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 688759 | 必贝特 | 2,789.00 | 70,031.79 | 0.00 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2,398.00 | 58,223.44 | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 563.00 | 19,631.81 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 19,195.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,497.44 | 0.04 | 47.47 |
| 制造业 | 561,393.05 | 0.03 | 39.86 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 2.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.09 | 4.84 | 0.49 | 1,610,855,610.28 |
| 2025-09-30 | 31.80 | 0.72 | 6.27 | 1,303,200,070.83 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 1.86 | 3.20 | 514,482,558.63 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.74 | 4.59 | 498,939,832.31 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.86 | 4.93 | 154,947,712.38 |
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