招商中证机器人ETF发起联接A(020481)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,414,565.19 |
172,595.52 |
-304,369.49 |
-123,666.31 |
| 本期利润 |
-1,246,584.27 |
-4,879,188.14 |
1,367,463.80 |
-1,423,383.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-3.93 |
5.82 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
9.91 |
19.60 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
14,561,133.34 |
-2,400,254.12 |
-1,143,776.67 |
-155,570.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
308,665,812.58 |
147,591,386.77 |
54,167,507.47 |
20,796,767.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.31 |
1.20 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
31.45 |
19.60 |
0.13 |
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