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首页 > 基金> 招商中证机器人ETF发起联接C(020482)

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招商中证机器人ETF发起联接C

(020482)

净值：

1.5713

日增长率：

2.51%

累计净值：1.5713

2026-08-05

净值走势

招商中证机器人ETF发起联接C(020482)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-05	1.5713	2.51%
2026-08-04	1.5328	2.42%
2026-08-03	1.4966	0.91%
2026-07-31	1.4831	5.47%
2026-07-30	1.4062	-2.54%
2026-07-29	1.4428	0.72%
2026-07-28	1.4325	-2.51%
2026-07-27	1.4694	2.98%

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基金情况

基金全称	招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	许荣漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.74亿元	份额规模	5.5666亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	11.04%
最近一月	-11.16%
最近三月	-3.45%
最近六月	0.00%
最近一年	7.63%
最近两年	71.54%

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基金要闻

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招商中证机器人ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002975	博杰股份	39.00	5,538.00	0.00
300660	江苏雷利	26.00	724.36	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,262.36	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	4.84	0.24	1,317,287,440.84
2026-03-31	0.04	4.32	1.14	1,441,713,391.16
2025-12-31	0.09	4.84	0.49	1,610,855,610.28
2025-09-30	31.80	0.72	6.27	1,303,200,070.83
2025-06-30	94.68	1.86	3.20	514,482,558.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-19	-	许荣漫	931	57.13

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基金公告

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