基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) |
净值：
0.9022
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9022 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 720,800.00 | 26,828,176.00 | 7.35 |
| 300033 | 同花顺 | 112,900.00 | 22,248,074.00 | 6.10 |
| 688111 | 金山办公 | 86,910.00 | 19,015,908.00 | 5.21 |
| 300454 | 深信服 | 97,100.00 | 13,343,482.00 | 3.66 |
| 601360 | 三六零 | 1,312,800.00 | 11,749,560.00 | 3.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 472,600.00 | 11,210,072.00 | 3.07 |
| 600570 | 恒生电子 | 568,300.00 | 11,025,020.00 | 3.02 |
| 300803 | 指南针 | 199,000.00 | 10,552,970.00 | 2.89 |
| 300339 | 润和软件 | 298,700.00 | 10,096,060.00 | 2.77 |
| 300496 | 中科创达 | 138,500.00 | 7,326,650.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,260,867.51 | 84.75 | 89.23 |
| 金融业 | 36,659,809.00 | 10.05 | 10.58 |
| 制造业 | 487,289.80 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,472.94 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 48,524.50 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,463.38 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,556.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.98 | 4.97 | 1.88 | 364,901,022.44 |
| 2026-06-30 | 95.32 | 6.29 | 1.39 | 368,577,541.94 |
| 2026-03-31 | 94.90 | 6.65 | 0.92 | 408,335,565.37 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.51 | 1.91 | 353,011,941.28 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 2.68 | 4.47 | 378,040,269.04 |
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