基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) |
净值：
0.9682
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日增长率：
-4.87%
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累计净值：0.9682 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 769,500.00 | 35,558,595.00 | 8.71 |
| 300033 | 同花顺 | 71,600.00 | 21,372,600.00 | 5.23 |
| 688111 | 金山办公 | 77,092.00 | 18,005,607.52 | 4.41 |
| 002261 | 拓维信息 | 419,400.00 | 14,335,092.00 | 3.51 |
| 600570 | 恒生电子 | 504,500.00 | 12,879,885.00 | 3.15 |
| 601360 | 三六零 | 1,165,000.00 | 12,465,500.00 | 3.05 |
| 300803 | 指南针 | 119,500.00 | 11,624,960.00 | 2.85 |
| 300339 | 润和软件 | 265,200.00 | 10,284,456.00 | 2.52 |
| 300454 | 深信服 | 84,000.00 | 8,544,480.00 | 2.09 |
| 688568 | 中科星图 | 134,479.00 | 8,203,219.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,252,367.87 | 85.53 | 90.13 |
| 金融业 | 37,135,342.00 | 9.09 | 9.58 |
| 制造业 | 911,942.22 | 0.22 | 0.24 |
| 采矿业 | 154,791.93 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,778.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,427.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.90 | 6.65 | 0.92 | 408,335,565.37 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.51 | 1.91 | 353,011,941.28 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 2.68 | 4.47 | 378,040,269.04 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 0.70 | 4.84 | 318,219,061.98 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 5.66 | 296,631,635.76 |
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