中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,836,339.93 |
594,435.33 |
487,206.96 |
-494,411.19 |
| 本期利润 |
3,505,192.74 |
1,849,652.92 |
943,702.06 |
-2,262,540.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
5.72 |
6.70 |
-22.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.77 |
10.13 |
8.93 |
-20.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,571.73 |
-236,284.55 |
-713,896.17 |
-2,307,331.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
44,399,827.87 |
36,588,757.98 |
25,043,675.55 |
9,050,258.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.20 |
1.09 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.20 |
19.96 |
8.93 |
-20.32 |
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