基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式C(020492) |
净值：
1.1142
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1142 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,000.00 | 316,730.00 | 2.01 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,800.00 | 313,880.00 | 2.00 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 313,684.00 | 1.99 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,800.00 | 308,672.00 | 1.96 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 306,900.00 | 1.95 |
| 300363 | 博腾股份 | 11,800.00 | 304,086.00 | 1.93 |
| 688236 | 春立医疗 | 12,200.00 | 303,902.00 | 1.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,000.00 | 303,400.00 | 1.93 |
| 688321 | 微芯生物 | 9,400.00 | 301,552.00 | 1.92 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2,600.00 | 300,976.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,087,508.60 | 76.86 | 81.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,376,912.48 | 15.11 | 16.11 |
| 批发和零售业 | 290,870.00 | 1.85 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.64 | 6.22 | 15,727,640.50 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 1.41 | 5.08 | 14,318,366.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 1.67 | 5.83 | 12,074,915.36 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.58 | 10,706,446.42 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.51 | 10,004,882.36 |
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