基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式C(020492) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.0772 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 11,700.00 | 324,558.00 | 2.03 |
| 688046 | 药康生物 | 8,400.00 | 318,696.00 | 1.99 |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 317,292.00 | 1.98 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,800.00 | 312,424.00 | 1.95 |
| 300601 | 康泰生物 | 22,900.00 | 310,982.00 | 1.94 |
| 603127 | 昭衍新药 | 6,300.00 | 310,590.00 | 1.94 |
| 600763 | 通策医疗 | 9,100.00 | 310,037.00 | 1.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,300.00 | 310,023.00 | 1.93 |
| 000999 | 华润三九 | 12,800.00 | 309,632.00 | 1.93 |
| 002001 | 新和成 | 11,900.00 | 308,805.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,482,423.21 | 71.66 | 76.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,834,192.00 | 11.45 | 12.23 |
| 批发和零售业 | 1,069,943.00 | 6.68 | 7.13 |
| 卫生和社会工作 | 612,261.00 | 3.82 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.60 | - | 6.17 | 16,023,566.80 |
| 2026-06-30 | 90.92 | - | 9.57 | 13,950,134.77 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.54 | 14,036,806.88 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.37 | 13,561,355.06 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.64 | 6.22 | 15,727,640.50 |
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