基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式C(020492) |
净值：
1.1562
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1562 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688488 | 艾迪药业 | 19,400.00 | 316,802.00 | 2.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,800.00 | 291,620.00 | 2.15 |
| 605116 | 奥锐特 | 11,500.00 | 288,075.00 | 2.12 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5,500.00 | 286,220.00 | 2.11 |
| 688580 | 伟思医疗 | 5,800.00 | 280,720.00 | 2.07 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,200.00 | 276,954.00 | 2.04 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3,000.00 | 274,980.00 | 2.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,900.00 | 269,497.00 | 1.99 |
| 600750 | 江中药业 | 11,600.00 | 268,772.00 | 1.98 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 268,600.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,432,959.12 | 76.93 | 82.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,764,994.60 | 13.01 | 13.88 |
| 卫生和社会工作 | 263,110.00 | 1.94 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 258,486.00 | 1.91 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.37 | 13,561,355.06 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.64 | 6.22 | 15,727,640.50 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 1.41 | 5.08 | 14,318,366.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 1.67 | 5.83 | 12,074,915.36 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.58 | 10,706,446.42 |
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