万家医药量化选股混合发起式C(020492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,326,568.76 |
395,288.03 |
129,168.84 |
-498,376.22 |
| 本期利润 |
1,222,226.25 |
957,384.09 |
-369,357.65 |
-1,046,986.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
-0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.47 |
15.05 |
-7.69 |
-22.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.51 |
15.89 |
-5.98 |
-19.88 |
| 期末可供分配利润 |
728,486.98 |
417,955.49 |
-356,807.93 |
-1,055,252.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,105,387.23 |
6,995,663.84 |
5,612,134.77 |
4,252,360.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
0.94 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
8.96 |
-5.98 |
-19.88 |
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