首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券D(020504)
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中信保诚稳鑫债券D

(020504)
净值：
1.1717
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1717 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券D(020504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17170.11%
2026-02-051.17040.07%
2026-02-041.16960.01%
2026-02-031.1695-0.02%
2026-02-021.1697-0.02%
2026-01-301.16990.06%
2026-01-291.16920.03%
2026-01-281.16880.05%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.95%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.071.0349,380,751.31
2025-09-30-125.150.6181,415,541.93
2025-06-30-128.540.18108,266,002.05
2025-03-31-110.131.47124,270,624.51
2024-12-31-99.332.70108,972,655.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-杨穆彬4405.71
2024-11-262025-06-04吴秋君1904.65
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