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首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券D(020504)
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中信保诚稳鑫债券D

(020504)
净值：
1.1654
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1654 2025-12-26
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券D(020504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.16540.01%
2025-12-251.1653-0.03%
2025-12-241.1657-0.09%
2025-12-231.16680.24%
2025-12-221.1640-0.10%
2025-12-191.16520.12%
2025-12-181.1638-0.02%
2025-12-171.16400.20%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.150.6181,415,541.93
2025-06-30-128.540.18108,266,002.05
2025-03-31-110.131.47124,270,624.51
2024-12-31-99.332.70108,972,655.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-杨穆彬3995.14
2024-11-262025-06-04吴秋君1904.65
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