中信保诚稳鑫债券D(020504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳鑫债券D(020504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,141,374.44	1,181,388.48	1,214,622.42	4,258,054.01
利息合计	1,999.38	18,956.16	16,446.80	18,422.27
其中：存款利息收入	1,999.38	7,826.32	5,316.96	8,917.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,129.84	11,129.84	9,504.84
投资收益合计	676,574.08	3,948,010.68	3,054,644.47	1,656,407.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,574.08	3,948,010.68	3,054,644.47	1,656,407.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	460,161.96	-2,805,920.43	-1,872,987.40	2,571,835.85
其他收入	2,639.02	20,342.07	16,518.55	11,388.88
费用	166,527.02	880,998.74	493,138.45	391,973.83
管理人报酬	62,252.55	304,732.15	189,714.76	138,942.98
基金托管费	10,375.42	50,788.67	31,619.11	23,157.11
销售服务费	11,438.21	45,295.63	30,857.66	14,943.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,607.57	306,245.52	144,586.08	138,327.50
其中：卖出回购金融资产支出	67,607.57	306,245.52	144,586.08	138,327.50
其他费用	14,600.61	173,459.22	96,360.84	76,603.10
利润总额	974,847.42	300,389.74	721,483.97	3,866,080.18

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