首页 > 基金> 大成中债3-5年国开债指数D(020505)
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大成中债3-5年国开债指数D

(020505)
净值：
1.1236
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1856 2026-02-06
  • 净值走势
大成中债3-5年国开债指数D(020505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12360.06%
2026-02-051.12290.06%
2026-02-041.12220.01%
2026-02-031.12210.01%
2026-02-021.12200.02%
2026-01-301.12180.00%
2026-01-291.12180.00%
2026-01-281.12180.03%
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基金情况

基金全称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.1323亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.71%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.860.16221,651,203.54
2025-09-30-82.715.86172,848,085.39
2025-06-30-127.812.24328,220,332.69
2025-03-31-123.101.35756,320,553.80
2024-12-31-117.330.022,993,300,808.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦5073.08
2024-01-082024-01-17方孝成9-0.05
2024-01-082024-09-27刘传毅2634.15
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