基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合C(020511) |
净值：
1.7980
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.7980 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,390,000.00 | 24,603,000.00 | 5.83 |
| 300682 | 朗新科技 | 1,330,000.00 | 20,748,000.00 | 4.91 |
| 603355 | 莱克电气 | 730,000.00 | 19,972,800.00 | 4.73 |
| 603002 | 宏昌电子 | 1,999,986.00 | 19,679,862.24 | 4.66 |
| 600131 | 国网信通 | 917,000.00 | 16,854,460.00 | 3.99 |
| 300792 | 壹网壹创 | 497,000.00 | 16,738,960.00 | 3.96 |
| 600684 | 珠江股份 | 3,330,000.00 | 16,716,600.00 | 3.96 |
| 603882 | 金域医学 | 633,000.00 | 16,622,580.00 | 3.94 |
| 603533 | 掌阅科技 | 670,000.00 | 16,482,000.00 | 3.90 |
| 688225 | 亚信安全 | 977,772.00 | 16,162,571.16 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,232,199.71 | 51.91 | 55.40 |
| 制造业 | 71,577,072.24 | 16.95 | 18.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,263,000.00 | 9.30 | 9.92 |
| 房地产业 | 16,716,600.00 | 3.96 | 4.22 |
| 卫生和社会工作 | 16,622,580.00 | 3.94 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,346,240.00 | 3.16 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 11,899,328.76 | 2.82 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,068,600.00 | 1.67 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.49 | 422,292,825.35 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.95 | 458,339,222.83 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 5.68 | 964,517,767.39 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 7.60 | 523,740,510.94 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 6.24 | 371,106,935.48 |
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