金鹰科技致远混合C(020511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,002,400.74 |
4,502,909.01 |
26,657,474.10 |
921,501.39 |
| 本期利润 |
94,572,825.38 |
41,363,939.39 |
19,541,011.16 |
3,144,887.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.27 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.51 |
18.33 |
19.64 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.77 |
15.47 |
35.98 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
123,908,650.09 |
76,246,325.89 |
57,248,488.51 |
1,058,421.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.39 |
0.35 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
321,361,947.65 |
303,732,411.71 |
223,708,330.24 |
46,881,441.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.57 |
1.36 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.74 |
57.02 |
35.98 |
4.07 |
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