首页 > 基金> 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A

(020524)
净值：
1.0620
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0620 2026-11-13
  • 净值走势
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0620-0.03%
2026-11-121.0623-0.01%
2026-11-111.0624-0.02%
2026-11-101.06260.00%
2026-11-091.06260.00%
2026-11-061.06260.01%
2026-11-051.06250.02%
2026-11-041.06230.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 3.0936亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.190.671,366,991,167.86
2026-06-30-94.480.111,517,492,388.34
2026-03-31-88.180.031,450,903,867.83
2025-12-31-86.180.291,482,634,469.46
2025-09-30-87.630.211,620,150,929.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李娜9426.00
2024-03-262025-07-29姚璐伟4903.83
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