工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,696,578.92 |
2,599,026.26 |
1,049,122.99 |
145,847.26 |
| 本期利润 |
2,646,896.65 |
2,416,371.52 |
820,599.09 |
164,709.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.84 |
0.99 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.92 |
0.98 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
19,886,637.04 |
7,900,076.73 |
6,414,649.59 |
843,687.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
369,320,382.82 |
179,049,728.29 |
181,447,238.73 |
32,700,275.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
4.62 |
3.66 |
2.65 |
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